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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 5 700.00 | 1 081.00 | 6 781.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 731.00 | 5 700.00 | 5 031.00 | 10 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 726.00 | 6 674.00 | 50 052.00 | 56 726.00 |
072 Créances – Autres | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
084 Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 413.00 | 6 674.00 | 82 739.00 | 89 413.00 |
110 Total général Actif | 100 144.00 | 12 374.00 | 87 770.00 | 100 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |