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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 445.00 | 76 298.00 | 50 146.00 | 126 445.00 |
040 Immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 345.00 | 76 298.00 | 207 046.00 | 283 345.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
110 Total général Actif | 363 866.00 | 76 298.00 | 287 568.00 | 363 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 118.00 | 230 014.00 | | 209 118.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | 1 791.00 | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 623.00 | 231 805.00 | | 211 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 604.00 | 79 025.00 | | 72 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | -76.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 55 588.00 | 61 217.00 | | 55 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 1 327.00 | | 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 658.00 | 30 935.00 | | 38 658.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | 11 673.00 | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 663.00 | 9 548.00 | | 11 663.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 513.00 | 193 654.00 | | 186 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 111.00 | 38 151.00 | | 25 111.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | 1 871.00 | | 1 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 5 295.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 203.00 | 30 985.00 | | 20 203.00 |