| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 081.00 | 2 978.00 | 75 103.00 | 78 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 244 999.00 | | 244 999.00 | 244 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 999.00 | | 248 999.00 | 248 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 080.00 | 2 978.00 | 324 102.00 | 327 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 688.00 | -23 407.00 | | 27 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647.00 | 51 095.00 | | -3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 107 641.00 | 111 288.00 | | 107 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414.00 | 15 622.00 | | 15 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 9 468.00 | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 188 532.00 | 184 302.00 | | 188 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 461.00 | 216 883.00 | | 216 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 102.00 | 328 171.00 | | 324 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 461.00 | 216 883.00 | | 216 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999.00 | 65 392.00 | | 3 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646.00 | 14 297.00 | | 7 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647.00 | 51 095.00 | | -3 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 102.00 | 249 102.00 | | 249 102.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 461.00 | 216 461.00 | | 216 461.00 |