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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
084 Disponibilités | 159 026.00 | | 159 026.00 | 159 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 146.00 | | 195 146.00 | 195 146.00 |
110 Total général Actif | 279 946.00 | | 279 946.00 | 279 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
242 Autres charges externes. | 2 472.00 | 1 838.00 | | 2 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 877.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 805.00 | 2 715.00 | | 82 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 748.00 | -2 715.00 | | 748.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 464.00 | 8 882.00 | | 132 464.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 5 781.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184 400.00 | 193.00 | | 184 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 573.00 | 5 192.00 | | -40 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |