| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 232.00 | 273.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562.00 | 3 232.00 | 1 330.00 | 4 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | 560.00 | 19 260.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 883.00 | 560.00 | 68 323.00 | 68 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 445.00 | 3 792.00 | 69 653.00 | 73 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 383.00 | -25 581.00 | | -23 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | 2 198.00 | | 43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 29 401.00 | -14 583.00 | | 29 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | 31 500.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 5 264.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 995.00 | 10 316.00 | | 26 995.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 252.00 | 48 044.00 | | 40 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 653.00 | 33 461.00 | | 69 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 1 427.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 1 427.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | -1 427.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 993.00 | 82 211.00 | | 183 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 009.00 | 80 013.00 | | 140 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | 2 198.00 | | 43 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229.00 | | 333.00 | 4 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 333.00 | 3 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 72.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 72.00 | | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |