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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 143.00 | 26 254.00 | 30 889.00 | 57 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 10 610.00 | 20 387.00 | 30 997.00 |
040 Immobilisations financières | 332 378.00 | | 332 378.00 | 332 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 518.00 | 36 864.00 | 383 654.00 | 420 518.00 |
072 Créances – Autres | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
084 Disponibilités | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450.00 | | 204 450.00 | 204 450.00 |
110 Total général Actif | 624 967.00 | 36 864.00 | 588 103.00 | 624 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
230 Autres produits | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
242 Autres charges externes. | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
252 Charges sociales | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
262 Autres charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 562.00 | | | 565 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30.00 | | | -30.00 |