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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 754.00 | | 619 754.00 | 619 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 539.00 | | 727 539.00 | 727 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 619 754.00 | | 619 754.00 | 619 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 574.00 | | | 370 574.00 |
DH Report à nouveau | | 321 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 749.00 | 48 867.00 | | 35 749.00 |
DL TOTAL (I) | 417 323.00 | 381 574.00 | | 417 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 572.00 | 40 625.00 | | 202 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 231.00 | 269 197.00 | | 106 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 2 839.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 217.00 | 313 171.00 | | 310 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 539.00 | 694 745.00 | | 727 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 091.00 | 3 090.00 | | 5 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | -7 111.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 835.00 | 50 004.00 | | 45 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086.00 | 1 137.00 | | 10 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 749.00 | 48 867.00 | | 35 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 754.00 | | | 619 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 754.00 | | | 619 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 678.00 | 119 756.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 217.00 | 126 895.00 | 119 756.00 | 310 217.00 |