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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 173 086.00 | | 173 086.00 | 173 086.00 |
CF Disponibilités | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 262.00 | 2 938.00 | | 5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 005.00 | 2 325.00 | | -56 005.00 |
DL TOTAL (I) | -5 243.00 | 50 762.00 | | -5 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 209.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 371.00 | 204 239.00 | | 203 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 31 671.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 832.00 | 29 824.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 747.00 | 265 944.00 | | 231 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 504.00 | 316 706.00 | | 226 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 702.00 | | 293 702.00 | 293 702.00 |
FG Production vendue services | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 812.00 | | 386 812.00 | 386 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 1 803.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 575.00 | 1 803.00 | | -36 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 516.00 | 399 606.00 | | 578 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 521.00 | 397 282.00 | | 634 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 005.00 | 2 325.00 | | -56 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 220.00 | | | 309 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 687.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 018.00 | 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 331.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 106.00 | 6 651.00 | 74 757.00 | 68 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 6 651.00 | 74 757.00 | 68 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 203 371.00 | 203 371.00 | | 203 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 747.00 | 231 747.00 | | 231 747.00 |