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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 371.00 | 18 563.00 | 13 808.00 | 32 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 773.00 | 33 015.00 | 7 759.00 | 40 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 894.00 | 51 578.00 | 25 317.00 | 76 894.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 757.00 | 51 578.00 | 51 179.00 | 102 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 565.00 | 6 639.00 | | 9 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 2 926.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 15 344.00 | 15 065.00 | | 15 344.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 3 100.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 5 097.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 3 478.00 | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 9 840.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 835.00 | 21 515.00 | | 35 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179.00 | 36 612.00 | | 51 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 835.00 | 21 515.00 | | 35 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -225.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 121.00 | 97 063.00 | | 99 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 842.00 | 94 137.00 | | 98 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 2 926.00 | | 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32.00 | 789.00 | 821.00 | 32.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 789.00 | 821.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 789.00 | 821.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |