| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014.00 | 1 007.00 | 1 007.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 013.00 | 5 115.00 | 110 898.00 | 116 013.00 |
BZ Autres créances | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 746.00 | 5 115.00 | 175 631.00 | 180 746.00 |
CU Autres participations | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -32 964.00 | | | -32 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 48.00 | | 4 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 059.00 | 48.00 | | 4 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 283.00 | | | 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |