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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 485 736.00 | 406 377.00 | 79 359.00 | 485 736.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 17 832.00 | 8 923.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 158.00 | 444 568.00 | 196 590.00 | 641 158.00 |
BT Marchandises | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BZ Autres créances | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 266.00 | | 292 266.00 | 292 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 425.00 | 444 568.00 | 488 857.00 | 933 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -58 321.00 | -66 515.00 | | -58 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | 8 194.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 146 420.00 | 142 441.00 | | 146 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 436.00 | 14 900.00 | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 101.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 222.00 | 329 421.00 | | 286 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | 11 247.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 36 720.00 | 36 719.00 | | 36 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 437.00 | 392 387.00 | | 342 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 857.00 | 596 928.00 | | 488 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 572.00 | 97 041.00 | 319 613.00 | 222 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 572.00 | 97 041.00 | 319 613.00 | 222 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 951.00 | 1 067.00 | | 80 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 951.00 | 1 067.00 | | 80 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 951.00 | 6 760.00 | | -80 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 766.00 | 367 760.00 | | 400 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 788.00 | 359 566.00 | | 396 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | 8 194.00 | | 3 978.00 |