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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 412.00 | 18 970.00 | 18 443.00 | 37 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 091.00 | 18 970.00 | 21 121.00 | 40 091.00 |
060 Stock marchandises | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 898.00 | | 153 898.00 | 153 898.00 |
110 Total général Actif | 193 989.00 | 18 970.00 | 175 019.00 | 193 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 160.00 | | | 346 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
230 Autres produits | 892.00 | | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 925.00 | | | 464 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 455.00 | | | -18 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
252 Charges sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 612.00 | | | 424 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 480.00 | | | 49 480.00 |