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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 12 259.00 | 660.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 010.00 | 24 793.00 | 6 216.00 | 31 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 347.00 | 38 471.00 | 106 876.00 | 145 347.00 |
BT Marchandises | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 521.00 | 1 206.00 | 114 315.00 | 115 521.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 990.00 | 1 206.00 | 209 784.00 | 210 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 338.00 | 39 678.00 | 316 660.00 | 356 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 067.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 577.00 | 20 265.00 | | 48 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 831.00 | 32 245.00 | | 39 831.00 |
DL TOTAL (I) | 143 409.00 | 103 577.00 | | 143 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 218.00 | 98 046.00 | | 65 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 13 549.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 48 690.00 | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 44 264.00 | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 251.00 | 224 293.00 | | 173 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 660.00 | 327 871.00 | | 316 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 369.00 | | 321 369.00 | 321 369.00 |
FG Production vendue services | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 010.00 | | 505 010.00 | 505 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 4 022.00 | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 557.00 | 456 458.00 | | 508 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 726.00 | 424 212.00 | | 468 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 831.00 | 32 245.00 | | 39 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 658.00 | | 689.00 | 146 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 145 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 43 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | | 689.00 | 45 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 6 034.00 | | 32 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 019.00 | 6 034.00 | | 31 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |