| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 737.00 | 57 898.00 | 87 839.00 | 145 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 737.00 | 57 898.00 | 197 839.00 | 255 737.00 |
060 Stock marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 425.00 | 2 402.00 | 33 023.00 | 35 425.00 |
072 Créances – Autres | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
084 Disponibilités | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 427.00 | 2 402.00 | 203 025.00 | 205 427.00 |
110 Total général Actif | 461 164.00 | 60 300.00 | 400 864.00 | 461 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 445.00 | 342 319.00 | | 407 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 144.00 | 149 088.00 | | 158 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 280.00 | 93.00 | | 7 280.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | 7 632.00 | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 369.00 | 499 132.00 | | 576 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 080.00 | 220 657.00 | | 273 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 265.00 | -2 256.00 | | 2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 071.00 | 1 711.00 | | 2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 85 569.00 | 62 217.00 | | 85 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 148.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 724.00 | 91 334.00 | | 104 724.00 |
252 Charges sociales | 54 190.00 | 39 019.00 | | 54 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 111.00 | 20 663.00 | | 20 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 402.00 | 3 453.00 | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 2 002.00 | 8.00 | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 262.00 | 438 954.00 | | 549 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 108.00 | 60 179.00 | | 27 108.00 |
280 Produits financiers | 1 193.00 | 869.00 | | 1 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 253.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 2 344.00 | 2 954.00 | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 885.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 10 059.00 | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 810.00 | 47 404.00 | | 23 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 146.00 | | | 146.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |