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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 541.00 | | 249 541.00 | 249 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 141.00 | | 762 141.00 | 762 141.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 987.00 | | 800 987.00 | 800 987.00 |
CU Autres participations | 512 600.00 | | 512 600.00 | 512 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 222 533.00 | 220 740.00 | | 222 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 297.00 | 1 793.00 | | -6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 766 236.00 | 772 533.00 | | 766 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 192.00 | 49 608.00 | | 31 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 140.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 335.00 | | 1 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 751.00 | 51 183.00 | | 34 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 987.00 | 823 716.00 | | 800 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 292.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289.00 | 5 112.00 | | 10 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 586.00 | 3 318.00 | | 16 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 297.00 | 1 793.00 | | -6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 322.00 | 781.00 | 249 541.00 | 250 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |