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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 513.00 | | 488 513.00 | 488 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 528.00 | | 488 528.00 | 488 528.00 |
BZ Autres créances | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CF Disponibilités | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 504.00 | | 669 504.00 | 669 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 718.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 061.00 | 7 645.00 | | 35 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | 27 498.00 | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 84 871.00 | 43 861.00 | | 84 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 309.00 | 340 885.00 | | 302 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 914.00 | 355 315.00 | | 250 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 207.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 034.00 | 33 118.00 | | 28 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 632.00 | 732 524.00 | | 584 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 504.00 | 776 386.00 | | 669 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | -1 431.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 187.00 | 151 548.00 | | 166 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 177.00 | 124 050.00 | | 125 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010.00 | 27 498.00 | | 41 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 309.00 | 42 199.00 | 148 831.00 | 302 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 632.00 | 324 522.00 | 148 831.00 | 584 632.00 |