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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 7 766.00 | 6 355.00 | 14 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 121.00 | 7 766.00 | 31 355.00 | 39 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
110 Total général Actif | 55 977.00 | 7 766.00 | 48 211.00 | 55 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 199.00 | 49 818.00 | | 45 199.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 591.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 598.00 | 50 410.00 | | 51 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 324.00 | 10 722.00 | | 3 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 399.00 | -847.00 | | 3 399.00 |
242 Autres charges externes. | 25 278.00 | 22 600.00 | | 25 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 854.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 467.00 | 1 224.00 | | 3 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | 1 974.00 | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 187.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 058.00 | 36 714.00 | | 39 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 541.00 | 13 696.00 | | 12 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 893.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 1 080.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 7 629.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 829.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 948.00 | 5 051.00 | | 9 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |