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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
110 Total général Actif | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 163.00 | 35 220.00 | | 30 163.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 950.00 | 35 220.00 | | 36 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 978.00 | 5 875.00 | | 5 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | -1 243.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 19 541.00 | 17 249.00 | | 19 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 558.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
252 Charges sociales | 2 533.00 | 2 726.00 | | 2 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 480.00 | | |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 898.00 | 31 405.00 | | 35 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 053.00 | 3 815.00 | | 1 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 303.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | 3 513.00 | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |