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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
BZ Autres créances | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
CF Disponibilités | 97 368.00 | | 97 368.00 | 97 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 572.00 | | 713 572.00 | 713 572.00 |
CU Autres participations | 486 640.00 | | 486 640.00 | 486 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 624 130.00 | | | 624 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 572.00 | | | 713 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 750.00 | | | -29 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 486 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 486 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 130.00 | 624 130.00 | | 624 130.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 422.00 | | | 2 422.00 |