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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 1 808.00 | 13 692.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 580.00 | 1 808.00 | 13 772.00 | 15 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 614.00 | 2 141.00 | 22 473.00 | 24 614.00 |
072 Créances – Autres | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
084 Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 647.00 | 2 141.00 | 60 506.00 | 62 647.00 |
110 Total général Actif | 78 227.00 | 3 949.00 | 74 278.00 | 78 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
242 Autres charges externes. | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2.00 | | | -2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80.00 | | | 80.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 585.00 | | | 5 585.00 |