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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 683.00 | 3 469.00 | 17 213.00 | 20 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 482.00 | 24 253.00 | 67 229.00 | 91 482.00 |
040 Immobilisations financières | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 866.00 | 27 723.00 | 203 143.00 | 230 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
072 Créances – Autres | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
084 Disponibilités | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 337.00 | | 315 337.00 | 315 337.00 |
110 Total général Actif | 546 203.00 | 27 723.00 | 518 480.00 | 546 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 505 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -463 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 608.00 | | | -5 608.00 |
242 Autres charges externes. | 296 252.00 | | | 296 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 233.00 | | | 214 233.00 |
252 Charges sociales | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
262 Autres charges | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 271.00 | | | 616 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -492 809.00 | | | -492 809.00 |
294 Charges financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37 562.00 | | | -37 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -463 970.00 | | | -463 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |