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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 1 412.00 | 3 137.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 072.00 | 7 025.00 | 34 047.00 | 41 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 516.00 | 2 836.00 | 28 680.00 | 31 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 289.00 | 11 274.00 | 134 014.00 | 145 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 426.00 | 11 274.00 | 189 151.00 | 200 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 354.00 | | | -24 354.00 |
DL TOTAL (I) | -16 354.00 | | | -16 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 764.00 | | | 139 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 451.00 | | 304 451.00 | 304 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 451.00 | | 304 451.00 | 304 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 526.00 | | | 314 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 880.00 | | | 338 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 354.00 | | | -24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 289.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 274.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 751.00 | 16 009.00 | 56 835.00 | 81 751.00 |
VI Groupe et associés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145.00 | 13 995.00 | 150.00 | 14 145.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 505.00 | 139 764.00 | 56 835.00 | 205 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 904.00 | | | 77 904.00 |