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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 38.00 | 792.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 932.00 | 33 880.00 | 250 052.00 | 283 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 198.00 | 871.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 831.00 | 34 116.00 | 251 715.00 | 285 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BZ Autres créances | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 157.00 | 34 116.00 | 386 041.00 | 420 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 546.00 | | | 379 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 041.00 | | | 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 805.00 | | | 222 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
FG Production vendue services | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 285 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 285 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 117.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 079.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 798.00 | 60 057.00 | 156 741.00 | 216 798.00 |
VI Groupe et associés | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 546.00 | 222 805.00 | 156 741.00 | 379 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
YT Sous‐traitance | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 076.00 | | | 79 076.00 |