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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AP Constructions | 32 012.00 | 28 355.00 | 3 656.00 | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 16 079.00 | 2 209.00 | 18 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 358.00 | 48 612.00 | 9 745.00 | 58 358.00 |
BT Marchandises | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 469.00 | 48 612.00 | 148 856.00 | 197 469.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 856.00 | | | 148 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 096.00 | 629.00 | 454 725.00 | 454 096.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 967.00 | 629.00 | 455 596.00 | 454 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 094.00 | | | 470 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 394.00 | | 5 059.00 | 53 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 58 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 53 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 436.00 | | 5 059.00 | 48 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 843.00 | 865.00 | 95.00 | 47 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 865.00 | 95.00 | 46 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VP Divers | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YT Sous‐traitance | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 801.00 | | | 93 801.00 |