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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 989.00 | 39 989.00 | 5 000.00 | 44 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
110 Total général Actif | 78 484.00 | 39 989.00 | 38 495.00 | 78 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
222 Production stockée | -570.00 | | | -570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562.00 | | | 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 823.00 | | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
252 Charges sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |