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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 769.00 | 70 170.00 | 81 599.00 | 151 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BT Marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 332.00 | 174.00 | 144 158.00 | 144 332.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 719.00 | 174.00 | 180 545.00 | 180 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 489.00 | 70 344.00 | 262 144.00 | 332 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 048.00 | 1 847.00 | | 6 048.00 |
DH Report à nouveau | | -20 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | 24 258.00 | | 22 604.00 |
DL TOTAL (I) | 69 352.00 | 46 748.00 | | 69 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 364.00 | 59 515.00 | | 70 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 772.00 | 165 240.00 | | 117 772.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 60.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 792.00 | 224 818.00 | | 192 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 144.00 | 271 566.00 | | 262 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
FG Production vendue services | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 680.00 | | 316 680.00 | 316 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 36 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 954.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 954.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -954.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 191.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 680.00 | 328 112.00 | | 327 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 076.00 | 303 854.00 | | 305 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 604.00 | 24 258.00 | | 22 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 174.00 | | 11 000.00 | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 174.00 | | 11 000.00 | 11 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | | 11 000.00 | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 446.00 | 165 155.00 | 31 291.00 | 196 446.00 |
VW T.V.A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 4 652.00 | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 24 945.00 | 21 465.00 | | 24 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | 4 223.00 | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 970.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | 6 622.00 | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 344.00 | 65 244.00 | | 63 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 115.00 | 21 531.00 | | 21 115.00 |