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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 101.00 | 69 727.00 | 374.00 | 70 101.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 233.00 | 69 727.00 | 506.00 | 70 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
072 Créances – Autres | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
110 Total général Actif | 155 707.00 | 69 727.00 | 85 980.00 | 155 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 936.00 | 190 192.00 | | 276 936.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 27 000.00 | | -2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 436.00 | 217 192.00 | | 274 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 576.00 | 74 172.00 | | 129 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | 170.00 | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 63 098.00 | 63 804.00 | | 63 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 4 710.00 | | 6 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 46 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 25 963.00 | 28 373.00 | | 25 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 3 298.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 273 552.00 | 220 528.00 | | 273 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 884.00 | -3 335.00 | | 884.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 680.00 | | |
294 Charges financières | 695.00 | 1 056.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | -709.00 | | 191.00 |