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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 127.00 | 22 500.00 | 4 627.00 | 27 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 421.00 | 22 500.00 | 22 921.00 | 45 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
084 Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
110 Total général Actif | 62 173.00 | 22 500.00 | 39 672.00 | 62 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 198.00 | 205 820.00 | | 183 198.00 |
230 Autres produits | 15 106.00 | 4 144.00 | | 15 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 303.00 | 209 964.00 | | 198 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 798.00 | 55 821.00 | | 57 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 85 194.00 | 88 317.00 | | 85 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 910.00 | | 2 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 33 400.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 20 489.00 | 24 741.00 | | 20 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | 2 932.00 | | 2 996.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 108.00 | 208 222.00 | | 196 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | 1 742.00 | | 2 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 612.00 | 1 742.00 | | 612.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |