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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 41 769.00 | -20 618.00 | | 41 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801.00 | 62 387.00 | | -801.00 |
DL TOTAL (I) | 49 361.00 | 50 163.00 | | 49 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 547.00 | 90 547.00 | | 96 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 4 625.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 172.00 | | |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 728.00 | 114 275.00 | | 101 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 089.00 | 164 437.00 | | 151 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803.00 | -62 387.00 | | 1 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801.00 | 62 387.00 | | -801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 005.00 | | | 706 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 970.00 | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 3 500.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | | 489.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -115 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 970.00 | | 1 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 700.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612.00 | -112 000.00 | | 612.00 |