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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 182.00 | 2 137.00 | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 3 740.00 | 2 230.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 086.00 | 211 064.00 | 283 022.00 | 494 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 828.00 | 214 987.00 | 287 841.00 | 502 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 901.00 | 400.00 | 137 501.00 | 137 901.00 |
BZ Autres créances | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 471.00 | 400.00 | 215 071.00 | 215 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 299.00 | 215 387.00 | 502 912.00 | 718 299.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 538.00 | | | 472 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 912.00 | | | 502 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 226.00 | | | 295 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 880.00 | | | 498 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 308.00 | 72 441.00 | 60 762.00 | 203 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 83.00 | 639.00 | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 570.00 | 72 359.00 | 60 123.00 | 202 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
UX Autres créances clients | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 737.00 | 69 139.00 | 176 598.00 | 245 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VP Divers | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 824.00 | 295 226.00 | 176 598.00 | 471 824.00 |