| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725 434.00 | | 3 725 434.00 | 3 725 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 510.00 | | 1 093 510.00 | 1 093 510.00 |
BZ Autres créances | 3 175 027.00 | | 3 175 027.00 | 3 175 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 726.00 | | 916 726.00 | 916 726.00 |
CF Disponibilités | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 710.00 | | 8 957 710.00 | 8 957 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 845.00 | | 8 961 845.00 | 8 961 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 366 684.00 | 2 855 544.00 | | 2 366 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 542.00 | 11 139.00 | | -1 613 542.00 |
DL TOTAL (I) | 868 355.00 | 2 907 384.00 | | 868 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 150.00 | 6 154 450.00 | | 5 530 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 118.00 | 3 691 146.00 | | 2 265 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 330.00 | 787 849.00 | | 179 330.00 |
EA Autres dettes | 118 892.00 | 708 499.00 | | 118 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 490.00 | 11 341 945.00 | | 8 093 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 845.00 | 14 249 328.00 | | 8 961 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 448.00 | 5 754 589.00 | | 2 460 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 18 938.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 18 938.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -18 937.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 216.00 | 1 112 920.00 | | 40 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 758.00 | 1 101 781.00 | | 1 653 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 542.00 | 11 139.00 | | -1 613 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 118.00 | 2 265 118.00 | | 2 265 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 510.00 | | | 1 093 510.00 |
VB T. V. A. | 604 394.00 | | | 604 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 253.00 | | | 2 549 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 530 150.00 | | 5 530 150.00 | 5 530 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 672.00 | 4 268 537.00 | 4 135.00 | 4 272 672.00 |
VW T.V.A. | 179 330.00 | 179 330.00 | | 179 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 490.00 | 2 563 340.00 | 5 530 150.00 | 8 093 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 504.00 | 96 716.00 | | 76 504.00 |
ST Autres comptes | 11 287.00 | 7 166.00 | | 11 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | 673.00 | | 135.00 |
YT Sous‐traitance | 467 542.00 | 337 565.00 | | 467 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 225.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 039.00 | 1 225.00 | | 13 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 468.00 | 442 120.00 | | 555 468.00 |