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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 462.00 | 25 675.00 | 28 787.00 | 54 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 099.00 | 32 340.00 | 118 759.00 | 151 099.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 005.00 | 3 520.00 | 270 485.00 | 274 005.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 050.00 | 3 520.00 | 308 530.00 | 312 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 149.00 | 35 860.00 | 427 289.00 | 463 149.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 767.00 | 151 239.00 | | 189 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 426.00 | 38 528.00 | | 35 426.00 |
DL TOTAL (I) | 233 992.00 | 198 567.00 | | 233 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 130.00 | 54 312.00 | | 48 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 8 154.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 25 502.00 | | 41 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 777.00 | 85 265.00 | | 90 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 466.00 | | |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 2 218.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 296.00 | 187 918.00 | | 193 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 289.00 | 386 484.00 | | 427 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 619.00 | 124 925.00 | | 165 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 382.00 | 121.00 | | 14 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 877.00 | | 580 877.00 | 580 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 877.00 | | 580 877.00 | 580 877.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | 197.00 | | 4 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 298.00 | 197.00 | | 13 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | -197.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 9 346.00 | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 497.00 | 583 470.00 | | 600 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 071.00 | 544 942.00 | | 565 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 426.00 | 38 528.00 | | 35 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 813.00 | 17 802.00 | | 17 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 354.00 | 5 986.00 | | 26 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 5 986.00 | | 19 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 895.00 | 17 933.00 | 11 963.00 | 29 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VP Divers | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 500.00 | 294 550.00 | 4 950.00 | 299 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 296.00 | 181 334.00 | 11 963.00 | 193 296.00 |