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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 911.00 | 87 606.00 | 3 305.00 | 90 911.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 088.00 | 88 005.00 | 10 083.00 | 98 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
110 Total général Actif | 210 437.00 | 88 005.00 | 122 431.00 | 210 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
222 Production stockée | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 875.00 | | | 169 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
252 Charges sociales | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 700.00 | | | 7 700.00 |