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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 746.00 | 2 086.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833.00 | 2 746.00 | 2 086.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 414.00 | 2 746.00 | 68 667.00 | 71 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 391.00 | 56 393.00 | | 35 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531.00 | 8 998.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 48 922.00 | 76 391.00 | | 48 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | 9 156.00 | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 29 800.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871.00 | 21 133.00 | | 8 871.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 597.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 745.00 | 60 686.00 | | 19 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 667.00 | 137 078.00 | | 68 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 745.00 | 60 686.00 | | 19 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 194.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 194.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 917.00 | -194.00 | | -9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 622.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 353.00 | 30 004.00 | | 26 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 822.00 | 21 006.00 | | 23 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531.00 | 8 998.00 | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748.00 | | 1 863.00 | 5 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | | 1 863.00 | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743.00 | 782.00 | 2 779.00 | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | 782.00 | 2 779.00 | 4 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | 8 043.00 | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 6 332.00 | 6 140.00 | | 6 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 073.00 | 2 814.00 | | 8 073.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 400.00 | 17 183.00 | | 10 400.00 |