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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060 138.00 | 278 184.00 | 781 954.00 | 1 060 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 596.00 | 278 184.00 | 783 412.00 | 1 061 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 035.00 | 45 394.00 | 2 641.00 | 48 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
084 Disponibilités | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 005.00 | 45 394.00 | 135 611.00 | 181 005.00 |
110 Total général Actif | 1 242 602.00 | 323 578.00 | 919 023.00 | 1 242 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 590 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
242 Autres charges externes. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
294 Charges financières | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 653.00 | | | -25 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 061 596.00 | | | 1 061 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 282.00 | | | 282.00 |