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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 330 225.00 | | 330 225.00 | 330 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 225.00 | | 330 225.00 | 330 225.00 |
BZ Autres créances | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 771.00 | | 454 771.00 | 454 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 52 796.00 | 95 972.00 | | 52 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 728.00 | -4 175.00 | | 111 728.00 |
DL TOTAL (I) | 364 574.00 | 291 846.00 | | 364 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 787.00 | 60 024.00 | | 87 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 633.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 690.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 197.00 | 61 386.00 | | 90 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 771.00 | 353 232.00 | | 454 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 197.00 | 61 386.00 | | 90 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 140.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 140.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -140.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 3 072.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120.00 | 4 175.00 | | 5 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 728.00 | -4 175.00 | | 111 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |