| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 517.00 | 1 186.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 554.00 | 12 653.00 | 126 900.00 | 139 554.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 905.00 | 12 653.00 | 139 251.00 | 151 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 48 439.00 | 36 893.00 | | 48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | 11 546.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 66 585.00 | 56 799.00 | | 66 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 352.00 | 55 516.00 | | 55 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 4 862.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883.00 | 14 650.00 | | 11 883.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 666.00 | 75 531.00 | | 72 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 251.00 | 132 331.00 | | 139 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 2 038.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 943.00 | 65 354.00 | | 61 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 157.00 | 53 808.00 | | 52 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 785.00 | 11 546.00 | | 9 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 312.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 340.00 | 312.00 | | 12 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330.00 | 396.00 | 6 934.00 | 7 330.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |