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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 617.00 | 34 004.00 | 36 613.00 | 70 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 732.00 | 35 902.00 | 106 830.00 | 142 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 191.00 | 35 902.00 | 179 289.00 | 215 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 717.00 | 55 520.00 | | 67 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 856.00 | 12 197.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 83 823.00 | 75 967.00 | | 83 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 8 832.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 5 615.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | 29 830.00 | | 69 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 9 804.00 | | 13 116.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 466.00 | 54 086.00 | | 95 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 289.00 | 130 053.00 | | 179 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 7 881.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 2 137.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 495.00 | 188 213.00 | | 178 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 639.00 | 176 016.00 | | 170 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 856.00 | 12 197.00 | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 776.00 | | 28 956.00 | 113 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | | 28 956.00 | 43 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 7 701.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 201.00 | 7 701.00 | | 28 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 616.00 | 8.00 | 5 607.00 | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 466.00 | 89 859.00 | 5 607.00 | 95 466.00 |