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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 605.00 | 899 087.00 | 884 518.00 | 1 783 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 8.00 | 537.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 988.00 | 650 477.00 | 191 511.00 | 841 988.00 |
BF Prêts | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 471.00 | 1 549 572.00 | 1 130 899.00 | 2 680 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 704.00 | | 5 081 704.00 | 5 081 704.00 |
BZ Autres créances | 3 088 097.00 | | 3 088 097.00 | 3 088 097.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 454.00 | | 520 454.00 | 520 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 222.00 | | 8 696 222.00 | 8 696 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 694.00 | 1 549 572.00 | 9 827 121.00 | 11 376 694.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 54 755.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 788 350.00 | 788 350.00 | | 788 350.00 |
DH Report à nouveau | 806 501.00 | | | 806 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 969.00 | 811 745.00 | | 492 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 820.00 | 2 254 850.00 | | 2 747 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 552.00 | 318 343.00 | | 847 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 169.00 | 1 671 087.00 | | 3 886 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 684.00 | 2 163 703.00 | | 2 234 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 761.00 | 237 636.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 657 026.00 | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 240.00 | 168 389.00 | | 95 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 301.00 | 5 216 184.00 | | 7 079 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 121.00 | 7 471 034.00 | | 9 827 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 455 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 863 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 056 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 068 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 544.00 | 442 363.00 | | 12 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 649 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | 5 092 001.00 | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 544.00 | -23 057.00 | | -12 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 630.00 | 177 881.00 | | 62 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 383.00 | 413 128.00 | | 186 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 591.00 | 20 623 614.00 | | 8 880 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 622.00 | 19 811 870.00 | | 8 387 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 969.00 | 811 744.00 | | 492 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 815.00 | | | 873 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 003.00 | | | 827 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 552.00 | 847 552.00 | | 847 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 552.00 | 847 552.00 | | 847 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |