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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 000.00 | 143 744.00 | 206 256.00 | 350 000.00 |
040 Immobilisations financières | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 247.00 | 143 744.00 | 336 503.00 | 480 247.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 986.00 | | 202 986.00 | 202 986.00 |
110 Total général Actif | 683 233.00 | 143 744.00 | 539 489.00 | 683 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
242 Autres charges externes. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
280 Produits financiers | 198 014.00 | | | 198 014.00 |
294 Charges financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 222.00 | | | 480 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 133.00 | | | 1 133.00 |