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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 1 933.00 | 622.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846.00 | 6 099.00 | 747.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 607.00 | 6 099.00 | 74 508.00 | 80 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | -22 546.00 | -19 041.00 | | -22 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 494.00 | -3 505.00 | | 33 494.00 |
DL TOTAL (I) | 23 096.00 | -10 399.00 | | 23 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 655.00 | 29 096.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 189.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 5 983.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 413.00 | 44 030.00 | | 51 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 508.00 | 33 631.00 | | 74 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 413.00 | 44 030.00 | | 51 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 573.00 | 5 281.00 | | 10 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 245.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 5 332.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 1 001.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 277.00 | 48 978.00 | | 90 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 783.00 | 52 483.00 | | 56 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 494.00 | -3 505.00 | | 33 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 6 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 6 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 480.00 | 2 739.00 | 8 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 480.00 | 2 739.00 | 7 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |