| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 256.00 | 336.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 592.00 | 256.00 | 336.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 2 040 747.00 | 100 000.00 | 1 940 747.00 | 2 040 747.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 193.00 | 100 000.00 | 1 942 193.00 | 2 042 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 785.00 | 100 256.00 | 1 942 529.00 | 2 042 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 285.00 | -180 092.00 | | -200 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 229.00 | -20 193.00 | | -91 229.00 |
DL TOTAL (I) | -290 514.00 | -199 285.00 | | -290 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 275.00 | 1 058 646.00 | | 1 739 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 864.00 | | 28 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 7 414.00 | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 458 446.00 | 444 853.00 | | 458 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 043.00 | 1 539 776.00 | | 2 233 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 529.00 | 1 340 491.00 | | 1 942 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 043.00 | 1 539 776.00 | | 2 233 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 794.00 | | 533 794.00 | 533 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 794.00 | | 533 794.00 | 533 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 150.00 | 2 090.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 794.00 | 723 783.00 | | 533 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 023.00 | 743 976.00 | | 625 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 229.00 | -20 193.00 | | -91 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 197.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 197.00 | | 59.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 446.00 | 458 446.00 | | 458 446.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 275.00 | 1 739 275.00 | | 1 739 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 759.00 | | | 497 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 043.00 | 2 233 043.00 | | 2 233 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 2 200.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 2 457.00 | 3 288.00 | | 2 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 380.00 | 4 629.00 | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 613.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 613.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 118.00 | 1 743.00 | | 7 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | 391.00 | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 10 117.00 | | 7 445.00 |