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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 12 579.00 | 841.00 | 13 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 421.00 | 12 579.00 | 80 841.00 | 93 421.00 |
060 Stock marchandises | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
072 Créances – Autres | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
084 Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
110 Total général Actif | 261 141.00 | 12 579.00 | 248 562.00 | 261 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 535.00 | | | 320 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | | | 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
252 Charges sociales | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -19 652.00 | | | -19 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |