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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 167.00 | 6 810.00 | 18 357.00 | 25 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 117.00 | 6 810.00 | 22 307.00 | 29 117.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
110 Total général Actif | 42 722.00 | 6 810.00 | 35 912.00 | 42 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 901.00 | 265 207.00 | | 270 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 901.00 | 265 207.00 | | 270 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 102.00 | 173 614.00 | | 163 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 2 279.00 | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 38 063.00 | 27 244.00 | | 38 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 2 698.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 200.00 | 40 459.00 | | 40 200.00 |
252 Charges sociales | 16 617.00 | 16 454.00 | | 16 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 1 554.00 | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 120.00 | 264 341.00 | | 267 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 782.00 | 866.00 | | 3 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 221.00 | 13.00 | | 24 221.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 79.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 946.00 | 1 657.00 | | 19 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 686.00 | -858.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |