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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 10 884.00 | 4 116.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
040 Immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 434.00 | 34 705.00 | 12 729.00 | 47 434.00 |
060 Stock marchandises | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 814.00 | | 156 814.00 | 156 814.00 |
110 Total général Actif | 204 247.00 | 34 705.00 | 169 543.00 | 204 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
294 Charges financières | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 199.00 | | | 7 199.00 |