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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 115.00 | 60 000.00 | 157 115.00 | 217 115.00 |
BZ Autres créances | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
CF Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 975.00 | 60 000.00 | 275 975.00 | 335 975.00 |
CU Autres participations | 182 895.00 | 25 795.00 | 157 100.00 | 182 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 92 386.00 | 82 172.00 | | 92 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 859.00 | 10 214.00 | | 24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 273 995.00 | 249 136.00 | | 273 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 908.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979.00 | 1 954.00 | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 975.00 | 251 090.00 | | 275 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 219.00 | 13 144.00 | | 27 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360.00 | 2 930.00 | | 2 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 859.00 | 10 214.00 | | 24 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 209.00 | 110 004.00 | 34 205.00 | 144 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |