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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 509.00 | 1 505.00 | 200 004.00 | 201 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
CF Disponibilités | 244 862.00 | | 244 862.00 | 244 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 316.00 | | 326 316.00 | 326 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 825.00 | 1 505.00 | 526 320.00 | 527 825.00 |
CU Autres participations | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 095 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
DG Autres réserves | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DH Report à nouveau | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 055.00 | 44 880.00 | | 64 055.00 |
DL TOTAL (I) | 233 158.00 | 1 189 104.00 | | 233 158.00 |
DP Provisions pour risques | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 703.00 | 313 015.00 | | 142 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 572.00 | 146 961.00 | | 88 572.00 |
EA Autres dettes | 31 999.00 | 9 513.00 | | 31 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 460.00 | 469 648.00 | | 263 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 320.00 | 1 688 453.00 | | 526 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 196.00 | | 1 022 799.00 | 352 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 000.00 | 200 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 486.00 | 201 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 486.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 687.00 | | 2 799.00 | 150 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | 1 020 000.00 | 200 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 047.00 | 22 887.00 | 93 429.00 | 72 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 542.00 | 22 887.00 | 93 429.00 | 70 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |