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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 449.00 | 4 551.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 727.00 | 366.00 | 361.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 727.00 | 815.00 | 4 912.00 | 5 727.00 |
060 Stock marchandises | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | 2 000.00 | 6 893.00 | 8 893.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
084 Disponibilités | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
088 Caisse | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 905.00 | 2 000.00 | 212 905.00 | 214 905.00 |
110 Total général Actif | 220 632.00 | 2 815.00 | 217 817.00 | 220 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 167.00 | |
126 Réserve légale | | | 655.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 947.00 | 125 005.00 | | 298 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 854.00 | 4 273.00 | | 31 854.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 14.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 209.00 | 129 292.00 | | 331 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 640.00 | 103 967.00 | | 248 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 920.00 | 125.00 | | 104 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109 651.00 | | | -109 651.00 |
242 Autres charges externes. | 54 718.00 | 8 053.00 | | 54 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 543.00 | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 390.00 | 1 180.00 | | 22 390.00 |
252 Charges sociales | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 124.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 101.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 306.00 | 114 093.00 | | 327 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | 15 199.00 | | 3 903.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 185.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 2 310.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133.00 | 13 090.00 | | 133.00 |