| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 5 461.00 | 1 395.00 | 6 856.00 |
040 Immobilisations financières | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 675.00 | 5 461.00 | 41 214.00 | 46 675.00 |
060 Stock marchandises | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
088 Caisse | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
110 Total général Actif | 227 961.00 | 5 461.00 | 222 500.00 | 227 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 081.00 | 372 400.00 | | 376 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 088.00 | 372 420.00 | | 376 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 022.00 | 334 322.00 | | 280 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 261.00 | -82 135.00 | | -27 261.00 |
242 Autres charges externes. | 90 303.00 | 83 702.00 | | 90 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 626.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 124.00 | 26 298.00 | | 25 124.00 |
252 Charges sociales | 1 898.00 | 1 668.00 | | 1 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | 1 566.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 362.00 | 368 055.00 | | 374 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 726.00 | 4 365.00 | | 1 726.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | 3 431.00 | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |