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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 084.00 | 25 187.00 | 106 897.00 | 132 084.00 |
040 Immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 104.00 | 25 187.00 | 120 917.00 | 146 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
084 Disponibilités | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 153.00 | | 279 153.00 | 279 153.00 |
110 Total général Actif | 425 257.00 | 25 187.00 | 400 070.00 | 425 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 297.00 | | | 423 297.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 262.00 | | | 425 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
242 Autres charges externes. | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
252 Charges sociales | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | | | 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 744.00 | | | 28 744.00 |